Backtest dine aktiestrategier, før du risikerer rigtige penge
Byg en filtreringsstrategi, backtest den på alle aktier på de nordiske børser over de seneste 10 år, og se, hvordan den ville have klaret sig mod markedet efter handelsomkostninger.
Gør det lettere at vende tilbage til din analyse
Få 50 backtests om dagen, gem strategier og følg aktier med en gratis konto.
Se en backtest fra start til slut
Vælg dine regler, kør backtesten og udforsk resultaterne.
Læs gennemgangen
- Start med fem Oslo-aktier: EQNR, DNB, MOWI, TEL og ORK.
- Rangér efter seks måneders momentum og hold de tre bedste aktier med samme vægt.
- Test januar 2024 til september 2026 med 100.000 NOK, månedlig rebalancering og 10 basispunkter i kurtage.
- Kør backtesten og sammenlign afkast, risiko og værdikurve med referencen.
Kendte strategier, testet på Nasdaq København
Rigtige backtests med de samme regler og handelsomkostninger som dine egne, opdateret hver hverdagsaften. Valgt, fordi de er almindelige investeringsstile, ikke for deres resultater.
- Pr. år
- +18,8%
- Sammenligningsindeks
- +13,8%
- Største fald
- −18%
- Sharpe
- 1,23
- Pr. år
- +17,4%
- Sammenligningsindeks
- +14,7%
- Største fald
- −33%
- Sharpe
- 0,84
- Pr. år
- +13,5%
- Sammenligningsindeks
- +14,7%
- Største fald
- −28%
- Sharpe
- 1,00
- Pr. år
- +12,7%
- Sammenligningsindeks
- +14,7%
- Største fald
- −47%
- Sharpe
- 0,76
Pr. år = gennemsnitligt årligt afkast (CAGR). Sammenligningsindeks = alle likvide aktier på markedet, ligevægtet. Simuleringer på historiske data, ikke investeringsrådgivning eller et løfte om fremtidigt afkast.
Backtest aktiestrategier
Filtrer på kurs, likviditet, trend, momentum, RSI, volatilitet, udbytteafkast, beta, P/E, EV/EBITDA, gæld og meget mere. Ranger de tilbageværende aktier, hold de bedste, og rebalancer dagligt, ugentligt, månedligt, kvartalsvis eller halvårligt.
Realistiske handelsomkostninger
Din mæglers kurtage og minimumskurtage på hver handel, med færdige valg for Nordnet, Avanza, DNB, Nordea, Saxo og flere, plus valgfri slippage, der stiger med handlens størrelse i forhold til aktiens daglige omsætning, så illikvide small caps ikke ser lettere at handle ud, end de er.
Intet kig ind i fremtiden
Hver handel bruger kun data, der var tilgængelige den dag. Nøgletal kommer fra årsrapporter og bruges først, efter de er offentliggjort. Fejlagtige kursdata renses væk.
Byg strategier med AI
Beskriv en strategi eller de aktier, du vil have, med dine egne ord. AI-assistenten laver det om til indstillinger, kører backtesten eller screeningen og forklarer, hvad den fandt, med forbeholdene. Eller forbind Tickback med din egen Claude, og spørg der. Tickback i Claude →
En Tickback-score for hver aktie
Hver aktie rangeret fra 0 til 100 på sit marked efter kvalitet, værdi og momentum, hver dag. Sortér screeneren efter den, rangér dine egne strategier efter den, og se, hvordan top 20 ville have klaret sig efter omkostninger.
Find ud af, om det var held
Se, om et resultat er dygtighed eller bare small caps og momentum med en faktorregression, walk-forward-test optimeringen, så den ikke kan bruge facit bagefter, og få den deflaterede Sharpe-ratio: chancen for, at den bedste indstillings fordel er ægte. Download alle handler til Python eller et regneark. Metode →
Dine egne faktorer og formler
Kombinér faktorer i formler som rank(roe) - rank(pe), importér dine egne scorer eller makroserier fra et regneark, gå long, short eller begge dele, og time markedet på indekset, styringsrenten eller dine egne data.
Aktiefilter for Københavns Børs og Norden
Filtrer alle aktier i dag eller på en vilkårlig tidligere dato, gør et filter til en backtest med ét klik, og gem de strategier, du kan lide. Kør i NOK, USD, EUR, SEK eller DKK.
Bygget til nordiske aktier
De fleste backtestere er lavet til amerikanske aktier. Et regneark kan alt, men du skal selv bygge det hele.
| Funktion | Tickback | Regneark | Typisk backtester til amerikanske aktier |
|---|---|---|---|
| Alle aktier på Oslo Børs og Nasdaq Stockholm, København og Helsinki, 12 år tilbage | Ja | Indsaml dem selv | Sjældent |
| Nøgletal bruges først, efter de er offentliggjort | Ja | Let at gøre forkert | Varierer |
| Kurtage hos nordiske mæglere, med minimumskurtage | Ja | Byg det selv | Mest amerikanske mæglere |
| Slippage, der stiger med handlens størrelse og aktiens likviditet | Ja | Nej | Varierer |
| AI-score fra regnskabsmeddelelser og selskabsmeddelelser | Ja | Nej | Nej |
| Beskriv en strategi på dansk, norsk, svensk, finsk eller engelsk | Ja | Nej | Mest engelsk |
| Papirhandl din strategi fra i dag | Ja | I hånden | Varierer |
| Faktorregression: alfa efter størrelse, momentum og lav volatilitet | Ja | Byg det selv | Sjældent |
| Walk-forward-test og deflateret Sharpe-ratio | Ja | Byg det selv | Varierer |
| Eksportér handler og værdiudvikling til CSV eller JSON | Ja | Ja | Varierer |
| Brug den fra Claude med en connector | Ja | Nej | Sjældent |
| Gratis, intet kreditkort | Ja, i beta | Ja | Ofte betalt |
Sådan virker det
- Prøv en backtest med det samme, uden konto. Tilmeld dig med Google, gratis og med ét klik, for 50 backtests om dagen, favoritter og liveopfølgning.
- Vælg filtre, eller start med en færdig skabelon som momentum, udbytte, lav volatilitet eller kvalitet og værdi.
- Kør backtesten og sammenlign afkast, fald og Sharpe-ratio med et ligevægtet sammenligningsindeks. Gem de gode som favoritter, og kør dem igen, når der kommer nye data.
Data: alle aktier på Oslo Børs og Nasdaq Stockholm, København og Helsinki, også vækstmarkederne, med 12 års daglige kurser, udbytter og splits fra Yahoo Finance, opdateret hver hverdagsaften. Desuden: årsregnskaber, beta mod hvert markeds indeks og daglige valutakurser.
Backtests er simuleringer på historiske data, ikke investeringsrådgivning. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Selskaber, der er afnoteret, er ikke med i dataene, hvilket får resultaterne til at se noget bedre ud end virkeligheden.
Saml din næste investeringsidé ét sted
Få 50 backtests om dagen, gem strategier og følg aktier med en gratis konto.
Tilmeld dig med Google Fortsæt med Apple