Backtest aksjestrategiene dine før du risikerer ekte penger
Bygg en filtreringsstrategi, backtest den på alle aksjer på de nordiske børsene de siste 10 årene, og se hvordan den ville gjort det mot markedet, etter handelskostnader.
Gjør det enklere å fortsette analysen din
Få 50 backtester om dagen, lagre strategier og følg aksjer med en gratis konto.
Se en backtest fra start til slutt
Velg reglene dine, kjør backtesten og utforsk resultatene.
Les gjennomgangen
- Start med fem Oslo-aksjer: EQNR, DNB, MOWI, TEL og ORK.
- Ranger etter seks måneders momentum og hold de tre beste aksjene med lik vekt.
- Test januar 2024 til september 2026 med 100 000 NOK, månedlig rebalansering og 10 basispunkter i kurtasje.
- Kjør backtesten og sammenlign avkastning, risiko og verdikurve med referansen.
Kjente strategier, testet på Oslo Børs
Ekte backtester med de samme reglene og handelskostnadene som dine egne, oppdatert hver ukedag kveld. Valgt fordi de er vanlige investeringsstiler, ikke for resultatene.
- Per år
- +24,8%
- Referanseindeks
- +11,8%
- Største fall
- −11%
- Sharpe
- 1,65
- Per år
- −1,5%
- Referanseindeks
- +10,6%
- Største fall
- −61%
- Sharpe
- 0,09
- Per år
- +13,6%
- Referanseindeks
- +10,6%
- Største fall
- −33%
- Sharpe
- 1,09
- Per år
- +16,4%
- Referanseindeks
- +10,6%
- Største fall
- −36%
- Sharpe
- 0,83
Per år = gjennomsnittlig årlig avkastning (CAGR). Referanseindeks = alle likvide aksjer i markedet, likt vektet. Simuleringer på historiske data, ikke investeringsråd eller et løfte om framtidig avkastning.
Backtest aksjestrategier
Filtrer på kurs, likviditet, trend, momentum, RSI, volatilitet, utbytteavkastning, beta, P/E, EV/EBITDA, gjeld og mer. Ranger aksjene som gjenstår, hold de beste, og rebalanser daglig, ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller halvårlig.
Realistiske handelskostnader
Meglerens kurtasje og minstekurtasje på hver handel, med ferdige valg for Nordnet, Avanza, DNB, Nordea, Saxo og flere, pluss valgfri slippage som øker med handelens størrelse i forhold til aksjens daglige omsetning, så illikvide småselskaper ikke ser lettere å handle ut enn de er.
Ingen titting inn i fremtiden
Hver handel bruker bare data som var tilgjengelige den dagen. Nøkkeltall kommer fra årsrapporter og brukes først etter at de ble publisert. Feil i kursdata blir renset bort.
Bygg strategier med AI
Beskriv en strategi eller aksjene du vil ha med dine egne ord. AI-assistenten gjør det om til innstillinger, kjører backtesten eller screeningen, og forklarer hva den fant, med forbeholdene. Eller koble Tickback til din egen Claude og spør der. Tickback i Claude →
En Tickback-score for hver aksje
Hver aksje rangert fra 0 til 100 i sitt marked på kvalitet, verdi og momentum, hver dag. Sorter screeneren etter den, ranger dine egne strategier etter den, og se hvordan de 20 beste ville ha gjort det etter kostnader.
Finn ut om det var flaks
Se om et resultat er dyktighet eller bare små selskaper og momentum med en faktorregresjon, walk-forward-test optimaliseringen så den ikke kan bruke fasit i etterkant, og få den deflaterte Sharpe-raten: sjansen for at fortrinnet til den beste innstillingen er ekte. Last ned alle handler til Python eller et regneark. Metode →
Dine egne faktorer og formler
Kombiner faktorer i formler som rank(roe) - rank(pe), importer dine egne poengsummer eller makroserier fra et regneark, gå long, short eller begge deler, og time markedet på indeksen, styringsrenten eller dine egne data.
Screener for Oslo Børs og Norden
Filtrer alle aksjene i dag eller på en hvilken som helst tidligere dato, gjør et filter om til en backtest med ett klikk, og lagre strategiene du liker. Kjør i NOK, USD, EUR, SEK eller DKK.
Laget for nordiske aksjer
De fleste backtestere er laget for amerikanske aksjer. Et regneark kan gjøre alt, men du må bygge alt selv.
| Funksjon | Tickback | Regneark | Typisk backtester for amerikanske aksjer |
|---|---|---|---|
| Alle aksjer på Oslo Børs og Nasdaq Stockholm, København og Helsingfors, 12 år tilbake | Ja | Hent dem selv | Sjelden |
| Nøkkeltall brukes først etter at de ble publisert | Ja | Lett å gjøre feil | Varierer |
| Kurtasje hos nordiske meglere, med minstekurtasje | Ja | Bygg det selv | Mest amerikanske meglere |
| Slippage som øker med handelens størrelse og aksjens likviditet | Ja | Nei | Varierer |
| AI-score fra kvartalsrapporter og børsmeldinger | Ja | Nei | Nei |
| Beskriv en strategi på norsk, svensk, dansk, finsk eller engelsk | Ja | Nei | Mest engelsk |
| Papirhandle strategien din fra i dag | Ja | For hånd | Varierer |
| Faktorregresjon: alfa etter størrelse, momentum og lav volatilitet | Ja | Bygg det selv | Sjelden |
| Walk-forward-testing og deflatert Sharpe-rate | Ja | Bygg det selv | Varierer |
| Eksporter handler og verdiutvikling til CSV eller JSON | Ja | Ja | Varierer |
| Bruk den fra Claude med en kobling | Ja | Nei | Sjelden |
| Gratis, uten kredittkort | Ja, i beta | Ja | Ofte betalt |
Slik fungerer det
- Prøv en backtest med en gang, uten konto. Registrer deg med Google, gratis og med ett klikk, for 50 backtester per dag, favoritter og live-oppfølging.
- Velg filtre, eller start med en ferdig mal som momentum, utbytte, lav volatilitet eller kvalitet og verdi.
- Kjør backtesten og sammenlign avkastning, fall og Sharpe-rate med en likevektet referanseindeks. Lagre de gode som favoritter og kjør dem på nytt når nye data kommer.
Dataene: alle aksjer på Oslo Børs og Nasdaq Stockholm, København og Helsingfors, også vekstmarkedene, med 12 års daglige kurser, utbytter og splitter fra Yahoo Finance, oppdatert hver hverdagskveld. Også med: årsregnskap, beta mot hvert markeds indeks, og daglige valutakurser.
Backtester er simuleringer på historiske data, ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Selskaper som er tatt av børs, er ikke med i dataene, noe som får resultatene til å se noe bedre ut enn virkeligheten.
Samle din neste investeringsidé på ett sted
Få 50 backtester om dagen, lagre strategier og følg aksjer med en gratis konto.
Registrer deg med Google Fortsett med Apple