Backtesta dina aktiestrategier innan du riskerar riktiga pengar
Bygg en filtreringsstrategi, backtesta den på alla aktier på de nordiska börserna under de senaste 10 åren och se hur den skulle ha klarat sig mot marknaden, efter handelskostnader.
Gör det enklare att återvända till din analys
Få 50 backtest om dagen, spara strategier och bevaka aktier med ett gratis konto.
Se ett backtest från början till slut
Välj dina regler, kör backtestet och utforska resultaten.
Läs genomgången
- Börja med fem Osloaktier: EQNR, DNB, MOWI, TEL och ORK.
- Rangordna efter sex månaders momentum och håll de tre bästa aktierna med lika vikt.
- Testa januari 2024 till september 2026 med 100 000 NOK, månatlig ombalansering och 10 baspunkter i courtage.
- Kör backtestet och jämför avkastning, risk och värdekurva med jämförelseindexet.
Välkända strategier, testade på Nasdaq Stockholm
Riktiga backtester med samma regler och handelskostnader som dina egna, uppdaterade varje vardagskväll. Valda för att de är vanliga investeringsstilar, inte för sina resultat.
- Per år
- +19,9%
- Jämförelseindex
- +7,4%
- Största nedgång
- −17%
- Sharpe
- 1,27
- Per år
- +12,5%
- Jämförelseindex
- +14,2%
- Största nedgång
- −71%
- Sharpe
- 0,51
- Per år
- +10,5%
- Jämförelseindex
- +14,2%
- Största nedgång
- −30%
- Sharpe
- 0,91
- Per år
- +9,9%
- Jämförelseindex
- +14,2%
- Största nedgång
- −35%
- Sharpe
- 0,62
Per år = genomsnittlig årlig avkastning (CAGR). Jämförelseindex = alla likvida aktier på marknaden, likaviktade. Simuleringar på historiska data, inte investeringsråd eller ett löfte om framtida avkastning.
Backtesta aktiestrategier
Filtrera på kurs, likviditet, trend, momentum, RSI, volatilitet, direktavkastning, beta, P/E, EV/EBITDA, skulder med mera. Ranka aktierna som återstår, behåll de bästa och ombalansera varje dag, vecka, månad, kvartal eller halvår.
Realistiska handelskostnader
Din mäklares courtage och minimicourtage på varje affär, med färdiga val för Nordnet, Avanza, DNB, Nordea, Saxo med flera, plus valfri slippage som ökar med affärens storlek i förhållande till aktiens dagliga omsättning, så att illikvida småbolag inte ser lättare att handla ut än de är.
Ingen tjuvtitt på framtiden
Varje affär använder bara data som fanns tillgänglig den dagen. Nyckeltal kommer från årsredovisningar och används först efter att de publicerats. Felaktiga kursdata rensas bort.
Bygg strategier med AI
Beskriv en strategi eller aktierna du vill ha med egna ord. AI-assistenten gör om det till inställningar, kör backtesten eller screeningen och förklarar vad den hittade, med förbehållen. Eller koppla Tickback till din egen Claude och fråga där. Tickback i Claude →
En Tickback-poäng för varje aktie
Varje aktie rankad från 0 till 100 på sin marknad efter kvalitet, värde och momentum, varje dag. Sortera screenern efter den, ranka dina egna strategier efter den och se hur topp 20 skulle ha gått efter kostnader.
Ta reda på om det var tur
Se om ett resultat är skicklighet eller bara småbolag och momentum med en faktorregression, walk-forward-testa optimeringen så att den inte kan använda facit i efterhand, och få den deflaterade Sharpekvoten: chansen att den bästa inställningens fördel är verklig. Ladda ned alla affärer till Python eller ett kalkylark. Metod →
Egna faktorer och formler
Kombinera faktorer i formler som rank(roe) - rank(pe), importera egna poäng eller makroserier från ett kalkylark, gå long, kort eller båda, och tajma marknaden på index, styrräntan eller dina egna data.
Aktiefilter för Stockholmsbörsen och Norden
Filtrera alla aktier i dag eller på valfritt tidigare datum, gör om ett filter till en backtest med ett klick och spara strategierna du gillar. Kör i NOK, USD, EUR, SEK eller DKK.
Byggt för nordiska aktier
De flesta backtestare är gjorda för amerikanska aktier. Ett kalkylark kan göra allt, men du måste bygga allt själv.
| Funktion | Tickback | Kalkylark | Typisk backtestare för amerikanska aktier |
|---|---|---|---|
| Alla aktier på Oslo Børs och Nasdaq Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors, 12 år bakåt | Ja | Samla in dem själv | Sällan |
| Nyckeltal används först efter att de publicerats | Ja | Lätt att göra fel | Varierar |
| Courtage hos nordiska mäklare, med minimicourtage | Ja | Bygg det själv | Mest amerikanska mäklare |
| Slippage som ökar med affärens storlek och aktiens likviditet | Ja | Nej | Varierar |
| AI-poäng från rapporter och börsmeddelanden | Ja | Nej | Nej |
| Beskriv en strategi på svenska, norska, danska, finska eller engelska | Ja | Nej | Mest engelska |
| Pappershandla din strategi från i dag | Ja | För hand | Varierar |
| Faktorregression: alfa efter storlek, momentum och låg volatilitet | Ja | Bygg det själv | Sällan |
| Walk-forward-testning och deflaterad Sharpekvot | Ja | Bygg det själv | Varierar |
| Exportera affärer och värdeutveckling till CSV eller JSON | Ja | Ja | Varierar |
| Använd den från Claude med en anslutning | Ja | Nej | Sällan |
| Gratis, inget kreditkort | Ja, i beta | Ja | Ofta betalt |
Så fungerar det
- Prova en backtest direkt, inget konto behövs. Registrera dig med Google, gratis och med ett klick, för 50 backtester per dag, favoriter och liveuppföljning.
- Välj filter, eller börja med en färdig mall som momentum, utdelning, låg volatilitet eller kvalitet och värde.
- Kör backtesten och jämför avkastning, nedgång och Sharpekvot med ett likaviktat jämförelseindex. Spara de bra som favoriter och kör dem igen när ny data kommer.
Data: alla aktier på Oslobörsen och Nasdaq Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors, även tillväxtmarknaderna, med 12 års dagliga kurser, utdelningar och splits från Yahoo Finance, uppdaterade varje vardagskväll. Dessutom: årsredovisningar, beta mot varje marknads index, och dagliga växelkurser.
Backtester är simuleringar på historisk data, inte investeringsråd. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Bolag som avnoterats finns inte i datan, vilket får resultaten att se något bättre ut än verkligheten.
Samla din nästa investeringsidé på ett ställe
Få 50 backtest om dagen, spara strategier och bevaka aktier med ett gratis konto.
Registrera dig med Google Fortsätt med Apple